一般に外貨建で運用されているファンドについては為替の影響を受けます。
運用している通貨に対して円高は、基準価額へのマイナス要因になります。また、円安は、基準価額へのプラス要因になります。
（あくまでも一般的な話であり、ファンドによって様々な要因がありますので、必ずしもこの結果になる訳ではありません）